證券代碼：600592       證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份      編號(hào)：臨2015-015

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告

重要提示

擬使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。

本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)公司六屆八次董事會(huì)、六屆六次監(jiān)事會(huì)審議通過，須提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。

2014年4月23日，公司六屆二次董事會(huì)審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司在不影響募投項(xiàng)目資金需求及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，使用總額不超過人民幣48,000萬元（含48,000萬元）暫時(shí)閑置資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品，其中，暫時(shí)閑置募集資金使用額度不超過人民幣42,000萬元（含五屆三十二次董事會(huì)決議通過的30,000萬元使用額度），暫時(shí)閑置自有資金使用額度不超過6,000萬元；上述資金使用期限不得超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。

目前，根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展及資金需求情況，本著股東利益最大化的原則，公司擬在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下，繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，以提高閑置資金的使用效率與效益。有關(guān)情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1640號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司于2013年4月向投資者非公開發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行價(jià)格6.72元/股，募集資金總額668,999,997.12元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額人民幣648,809,443.41元。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行驗(yàn)資，并出具了致同驗(yàn)字(2013)第350ZA0009號(hào)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》。其中，26,880.944341萬元用于高端關(guān)節(jié)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目，16,000萬元用于重載、耐磨高端軸套技術(shù)改造項(xiàng)目，11,800萬元用于免維護(hù)十字軸開發(fā)項(xiàng)目，10,200萬元用于特種重載工程車輛液力自動(dòng)變速箱項(xiàng)目。

二、公司募集資金使用情況

截止2015年3月31日，公司募集資金余額520,380,416.82元（含前期投資收益），扣除其中用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000萬元后，目前尚未使用的募集資金420, 380,416.82元暫時(shí)用于結(jié)構(gòu)性存款、投資理財(cái)產(chǎn)品或以協(xié)議存款方式存放在公司募集專項(xiàng)賬戶中。

經(jīng)測(cè)算，未來一年公司四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金約12,400萬元，期間大約有29,600萬元～42,000萬元（不包括已用于補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000萬元）的募集資金暫時(shí)處于閑置狀態(tài)。

三、閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品情況

為提高資金使用效率，公司在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)的前提下，本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

1、投資品種：

嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、期限一年以內(nèi)、發(fā)行主體有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

2、投資額度與期限：

綜合考慮公司募集資金余額及未來一年募投項(xiàng)目建設(shè)的資金需求狀況，公司本次擬使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。

上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不得用于投資高風(fēng)險(xiǎn)證券和購(gòu)買發(fā)行主體無保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

3、實(shí)施方式：

建議授權(quán)公司董事長(zhǎng)在規(guī)定的額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同或協(xié)議等文件資料, 包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方、明確委托理財(cái)金額、期間、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等；由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

4、信息披露

公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告和募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告中披露公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品及其相應(yīng)的損益情況；期間，公司開立或注銷閑置募集資金投資產(chǎn)品的專用結(jié)算賬戶時(shí)，將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。

四、公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額

截止公告日，公司募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品余額為40,300萬元，其中分兩期各8,000萬元共計(jì)16,000萬元閑置募集資金購(gòu)買廣發(fā)銀行“薪加薪16號(hào)”人民幣結(jié)構(gòu)化存款理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品，該產(chǎn)品為人民幣保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品，起止期限分別為2015年1月9日至2015年4月10日和2015年1月15日至2015年4月16日；另有24,300萬元以結(jié)構(gòu)性存款方式存放在募集資金賬戶中。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、投資風(fēng)險(xiǎn)

盡管理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（1）公司將及時(shí)分析和跟蹤銀行理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；若出現(xiàn)產(chǎn)品發(fā)行主體財(cái)務(wù)狀況惡化、所投資的產(chǎn)品面臨虧損等重大不利因素時(shí)，公司將及時(shí)予以披露；

（2）公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有銀行理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

（3）獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

六、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

公司本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資保本型理財(cái)產(chǎn)品，是在保障募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求并兼顧資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目投資進(jìn)展。使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，可以獲得一定的投資收益，提高資金使用效率和效益，有利于提升公司業(yè)績(jī)水平，為股東謀取較好的投資回報(bào)。

七、審議情況

2015年4月7日公司召開六屆八次董事會(huì)及六屆六次監(jiān)事會(huì)，審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》；監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了書面確認(rèn)意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具了專項(xiàng)核查意見。上述議案須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后一年內(nèi)有效。

　　八、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事對(duì)本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序與內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用部分暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的收益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。同意公司將該議案提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。

九、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目投資的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。

十、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資產(chǎn)品出具了《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的核查意見》，認(rèn)為：

龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審閱通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，公司本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求；不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金使用規(guī)劃的正常運(yùn)行和不存在損害股東利益的情況。

興業(yè)證券對(duì)龍溪股份本次使用部分閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的計(jì)劃無異議。

十一、備查文件

1、公司六屆八次董事會(huì)決議；

2、公司六屆六次監(jiān)事會(huì)決議；

3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司出具的專項(xiàng)核查意見。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董    事    會(huì)

二○一五年四月七日